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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 920.00 | 7 382.00 | 4 538.00 | 11 920.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 605.00 | 8 977.00 | 19 629.00 | 28 605.00 |
060 Stock marchandises | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 762.00 | 2 400.00 | 46 362.00 | 48 762.00 |
072 Créances – Autres | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
084 Disponibilités | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 451.00 | 2 400.00 | 140 051.00 | 142 451.00 |
110 Total général Actif | 171 056.00 | 11 377.00 | 159 680.00 | 171 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 472 664.00 | 438 694.00 | | 472 664.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117.00 | | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 083.00 | 4 543.00 | | 8 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 816.00 | 9 976.00 | | 3 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 563.00 | 454 213.00 | | 484 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 895.00 | 197 937.00 | | 167 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 262.00 | -15 331.00 | | -5 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 923.00 | 1 844.00 | | 2 923.00 |
242 Autres charges externes. | 200 348.00 | 164 125.00 | | 200 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 2 450.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 553.00 | 71 808.00 | | 67 553.00 |
252 Charges sociales | 24 041.00 | 22 084.00 | | 24 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 160.00 | 3 444.00 | | 2 160.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 407.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 675.00 | 448 768.00 | | 461 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 888.00 | 5 445.00 | | 22 888.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | 2 441.00 | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 620.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 55.00 | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 421.00 | 2 330.00 | | 18 421.00 |