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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 311 512.00 | 19 335.00 | 292 177.00 | 311 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 813.00 | 13 366.00 | 91 446.00 | 104 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 504.00 | 1 272.00 | 8 232.00 | 9 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 867.00 | 33 973.00 | 417 894.00 | 451 867.00 |
BT Marchandises | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
BZ Autres créances | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CF Disponibilités | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 710.00 | | 166 710.00 | 166 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 577.00 | 33 973.00 | 584 604.00 | 618 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 427.00 | | | 269 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 992.00 | | | 573 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 604.00 | | | 584 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 374.00 | | | 352 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 915 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 138.00 | 451 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 138.00 | 425 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | | | 919.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 427.00 | 47 809.00 | 217 801.00 | 269 427.00 |
VI Groupe et associés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VP Divers | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 277.00 | 41 239.00 | 26 038.00 | 67 277.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 992.00 | 352 374.00 | 217 801.00 | 573 992.00 |