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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 311 512.00 | 81 637.00 | 229 875.00 | 311 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 852.00 | 50 366.00 | 48 486.00 | 98 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 504.00 | 5 260.00 | 4 243.00 | 9 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 188.00 | 137 264.00 | 305 925.00 | 443 188.00 |
BT Marchandises | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CF Disponibilités | 127 905.00 | | 127 905.00 | 127 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 257.00 | | 279 257.00 | 279 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 446.00 | 137 264.00 | 585 182.00 | 722 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 665.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 135.00 | 1 012.00 | | 28 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 187.00 | 27 458.00 | | 41 187.00 |
DL TOTAL (I) | 80 322.00 | 39 135.00 | | 80 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 358.00 | 195 490.00 | | 164 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 949.00 | 45 753.00 | | 78 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 655.00 | 166 714.00 | | 113 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 640.00 | 33 566.00 | | 42 640.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 126 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 860.00 | 567 781.00 | | 504 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 182.00 | 606 915.00 | | 585 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 906.00 | | | 445 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 718.00 | 23 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718.00 | 443 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 867.00 | | | 419 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 363.00 | 34 900.00 | | 102 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 363.00 | 34 900.00 | | 102 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 358.00 | 34 758.00 | 129 600.00 | 164 358.00 |
VI Groupe et associés | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 539.00 | 57 219.00 | 23 320.00 | 80 539.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 860.00 | 375 260.00 | 129 600.00 | 504 860.00 |