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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 311 512.00 | 60 870.00 | 250 642.00 | 311 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 852.00 | 37 651.00 | 61 201.00 | 98 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 504.00 | 3 843.00 | 5 661.00 | 9 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 906.00 | 102 363.00 | 343 543.00 | 445 906.00 |
BT Marchandises | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
BZ Autres créances | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CF Disponibilités | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 372.00 | | 263 372.00 | 263 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 279.00 | 102 363.00 | 606 915.00 | 709 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 611.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 458.00 | 1 065.00 | | 27 458.00 |
DL TOTAL (I) | 39 135.00 | 11 677.00 | | 39 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 490.00 | 245 842.00 | | 195 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 753.00 | 6 123.00 | | 45 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 714.00 | 107 275.00 | | 166 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 566.00 | 28 206.00 | | 33 566.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 958.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 000.00 | 147 000.00 | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 781.00 | 535 404.00 | | 567 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 915.00 | 547 080.00 | | 606 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 781.00 | 330 072.00 | | 567 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 906.00 | | | 445 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 867.00 | | | 419 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 463.00 | 34 900.00 | | 67 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 463.00 | 34 900.00 | | 67 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 714.00 | 166 714.00 | | 166 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 490.00 | 195 490.00 | | 195 490.00 |
VI Groupe et associés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 212.00 | 73 174.00 | 26 038.00 | 99 212.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 781.00 | 567 781.00 | | 567 781.00 |