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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 311 512.00 | 40 102.00 | 271 410.00 | 311 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 852.00 | 24 936.00 | 73 916.00 | 98 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 504.00 | 2 425.00 | 7 079.00 | 9 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 906.00 | 67 463.00 | 378 444.00 | 445 906.00 |
BT Marchandises | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
BZ Autres créances | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CF Disponibilités | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 637.00 | | 168 637.00 | 168 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 543.00 | 67 463.00 | 547 080.00 | 614 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065.00 | 611.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 11 677.00 | 10 611.00 | | 11 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 842.00 | 269 427.00 | | 245 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 41 242.00 | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 275.00 | 73 420.00 | | 107 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 206.00 | 21 904.00 | | 28 206.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 000.00 | 168 000.00 | | 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 404.00 | 573 992.00 | | 535 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 080.00 | 584 604.00 | | 547 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 072.00 | 352 374.00 | | 330 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 867.00 | | | 451 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 961.00 | 445 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 961.00 | 419 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 828.00 | | | 425 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 973.00 | 35 556.00 | 2 066.00 | 33 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 973.00 | 35 556.00 | 2 066.00 | 33 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 731.00 | 32 400.00 | 205 331.00 | 237 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 136.00 | 54 098.00 | 26 038.00 | 80 136.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 404.00 | 330 072.00 | 205 331.00 | 535 404.00 |