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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
DL TOTAL (I) | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |