| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 884.00 | | 174 884.00 | 174 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 899.00 | | 180 899.00 | 180 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 022.00 | | 199 022.00 | 199 022.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 804.00 | 181 059.00 | | 125 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 761.00 | -55 256.00 | | 30 761.00 |
DL TOTAL (I) | 157 665.00 | 126 904.00 | | 157 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 322.00 | 42 742.00 | | 22 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 6 700.00 | | 8 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 390.00 | 18 367.00 | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 357.00 | 67 809.00 | | 41 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 022.00 | 194 713.00 | | 199 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | 51 704.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 51 704.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | -51 703.00 | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 076.00 | 43 616.00 | | 90 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 314.00 | 98 871.00 | | 59 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 761.00 | -55 256.00 | | 30 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 917.00 | | 44 569.00 | 167 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 587.00 | 180 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 587.00 | 180 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 917.00 | | 44 569.00 | 167 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 884.00 | 174 884.00 | | 174 884.00 |
UX Autres créances clients | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 154.00 | 192 154.00 | | 192 154.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |