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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 902.00 | | 161 902.00 | 161 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 917.00 | | 167 917.00 | 167 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 713.00 | | 194 713.00 | 194 713.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 059.00 | 160 080.00 | | 181 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 256.00 | 20 980.00 | | -55 256.00 |
DL TOTAL (I) | 126 904.00 | 182 159.00 | | 126 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 7 461.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 367.00 | 11 588.00 | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 809.00 | 61 792.00 | | 67 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 713.00 | 243 952.00 | | 194 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 809.00 | 61 792.00 | | 67 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 703.00 | | | -51 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 616.00 | 97 897.00 | | 43 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 871.00 | 76 917.00 | | 98 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 256.00 | 20 980.00 | | -55 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 414.00 | | 22 207.00 | 205 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 704.00 | 167 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 704.00 | 167 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 414.00 | | 22 207.00 | 205 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 902.00 | 161 902.00 | | 161 902.00 |
UX Autres créances clients | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 074.00 | 185 074.00 | | 185 074.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |