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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 298.00 | | 183 298.00 | 183 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 713.00 | | 194 713.00 | 194 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 856.00 | | 216 856.00 | 216 856.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 513.00 | 68 667.00 | | 91 513.00 |
DL TOTAL (I) | 161 180.00 | 69 667.00 | | 161 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 872.00 | 34 872.00 | | 35 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 6 518.00 | | 5 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 856.00 | 3 699.00 | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 677.00 | 45 088.00 | | 55 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 856.00 | 114 755.00 | | 216 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 677.00 | 45 088.00 | | 55 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 419.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 001.00 | 96 853.00 | | 135 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 487.00 | 28 186.00 | | 43 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 513.00 | 68 667.00 | | 91 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515.00 | | 900.00 | 10 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | 900.00 | 10 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 298.00 | 183 298.00 | | 183 298.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 490.00 | 202 490.00 | | 202 490.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |