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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 703 280.00 | 1 369 391.00 | 3 333 889.00 | 4 703 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 280.00 | 1 369 391.00 | 3 333 889.00 | 4 703 280.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 308.00 | 1 369 391.00 | 3 336 918.00 | 4 706 308.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 990.00 | 1 150 990.00 | | 1 150 990.00 |
DH Report à nouveau | -3 547 719.00 | -2 882 620.00 | | -3 547 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 941.00 | -665 098.00 | | 2 102 941.00 |
DL TOTAL (I) | -293 788.00 | -2 396 729.00 | | -293 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619 299.00 | 3 623 498.00 | | 3 619 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 1 969.00 | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 263.00 | | |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 706.00 | 3 637 730.00 | | 3 630 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 918.00 | 1 241 001.00 | | 3 336 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 232.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 223 347.00 | | | 223 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 10 699.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 086.00 | 11 694.00 | | 157 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 516.00 | -995.00 | | -156 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 897.00 | 40 699.00 | | 2 263 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 956.00 | 705 798.00 | | 160 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 941.00 | -665 099.00 | | 2 102 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 261.00 | | | 4 866 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 703 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866 261.00 | | | 4 866 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 347.00 | | 223 347.00 | 223 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 452.00 | 3 402 452.00 | | 3 402 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 490 153.00 | | | 4 490 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 146.00 | 2 993.00 | 4 490 153.00 | 4 493 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 706.00 | 3 407 359.00 | 223 347.00 | 3 630 706.00 |