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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 700 364.00 | 1 327 300.00 | 3 373 064.00 | 4 700 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 364.00 | 1 327 300.00 | 3 373 064.00 | 4 700 364.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 273.00 | 1 327 300.00 | 3 378 973.00 | 4 706 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 990.00 | 1 150 990.00 | | 1 150 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 778.00 | -3 547 719.00 | | -1 444 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 145.00 | 2 102 941.00 | | -95 145.00 |
DL TOTAL (I) | -388 934.00 | -293 788.00 | | -388 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761 041.00 | 3 619 299.00 | | 3 761 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 4 907.00 | | 6 271.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 6 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 907.00 | 3 630 706.00 | | 3 767 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 973.00 | 3 336 918.00 | | 3 378 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 067.00 | 2 263 897.00 | | 113 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 212.00 | 160 956.00 | | 208 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 145.00 | 2 102 941.00 | | -95 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703 280.00 | | | 4 703 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 916.00 | 4 700 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 4 700 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703 280.00 | | | 4 703 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 334.00 | | 223 334.00 | 223 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538 207.00 | 3 538 207.00 | | 3 538 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 487 237.00 | | 4 487 237.00 | 4 487 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 146.00 | 5 909.00 | 4 487 237.00 | 4 493 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 907.00 | 3 544 573.00 | 223 334.00 | 3 767 907.00 |