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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 680 364.00 | 1 435 266.00 | 3 245 098.00 | 4 680 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 364.00 | 1 435 266.00 | 3 245 098.00 | 4 680 364.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 318.00 | 1 435 266.00 | 3 246 052.00 | 4 681 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 990.00 | 1 150 990.00 | | 1 150 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 924.00 | -1 444 778.00 | | -1 539 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 999.00 | -95 145.00 | | -110 999.00 |
DL TOTAL (I) | -499 932.00 | -388 934.00 | | -499 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742 002.00 | 3 761 041.00 | | 3 742 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 6 271.00 | | 3 983.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 745 985.00 | 3 767 907.00 | | 3 745 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 052.00 | 3 378 973.00 | | 3 246 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272.00 | 113 067.00 | | 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 271.00 | 208 212.00 | | 111 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 999.00 | -95 145.00 | | -110 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 364.00 | | | 4 700 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 680 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 680 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 364.00 | | | 4 700 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 334.00 | | 218 334.00 | 218 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 467 237.00 | 4 467 237.00 | | 4 467 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 523 668.00 | 3 523 668.00 | | 3 523 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 237.00 | 4 467 237.00 | | 4 467 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 985.00 | 3 527 651.00 | 218 334.00 | 3 745 985.00 |