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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 460 350.00 | 1 445 730.00 | 3 014 620.00 | 4 460 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 477.00 | 1 445 730.00 | 3 227 747.00 | 4 673 477.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 215.00 | 1 445 730.00 | 3 229 485.00 | 4 675 215.00 |
CU Autres participations | 213 127.00 | | 213 127.00 | 213 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 990.00 | 1 150 990.00 | | 1 150 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 469.00 | -1 650 923.00 | | -1 664 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676.00 | -13 546.00 | | -2 676.00 |
DL TOTAL (I) | -516 155.00 | -513 479.00 | | -516 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739 002.00 | 3 739 002.00 | | 3 739 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 5 031.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 640.00 | 3 744 033.00 | | 3 745 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 485.00 | 3 230 555.00 | | 3 229 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 306.00 | 3 744 033.00 | | 3 532 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676.00 | 13 546.00 | | 2 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676.00 | -13 546.00 | | -2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 364.00 | | | 4 674 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 4 673 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 4 673 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674 364.00 | | | 4 674 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445 730.00 | | | 1 445 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 730.00 | | | 1 445 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 334.00 | | 213 334.00 | 213 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 460 350.00 | | 4 460 350.00 | 4 460 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 525 668.00 | 3 525 668.00 | | 3 525 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 350.00 | | 4 460 350.00 | 4 460 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 640.00 | 3 532 306.00 | 213 334.00 | 3 745 640.00 |