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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 621.00 | | 1 526 621.00 | 1 526 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 524.00 | 11 187.00 | 8 336.00 | 19 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 746.00 | 56 282.00 | 8 464.00 | 64 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 026.00 | 68 325.00 | 1 555 700.00 | 1 624 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 490.00 | 44 314.00 | 946 175.00 | 990 490.00 |
BZ Autres créances | 303 165.00 | | 303 165.00 | 303 165.00 |
CF Disponibilités | 434 455.00 | | 434 455.00 | 434 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 218.00 | 44 314.00 | 1 690 903.00 | 1 735 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 244.00 | 112 640.00 | 3 246 604.00 | 3 359 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
DH Report à nouveau | 977 015.00 | | | 977 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 739.00 | | | 384 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 259.00 | | | 1 683 259.00 |
DP Provisions pour risques | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 963.00 | | | 294 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 910.00 | | | 1 016 910.00 |
EA Autres dettes | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 710.00 | | | 1 498 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 604.00 | | | 3 246 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 345.00 | | | 1 485 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 165 660.00 | | 5 165 660.00 | 5 165 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 660.00 | | 5 165 660.00 | 5 165 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 467.00 | | | -140 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 735.00 | | | 5 309 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 996.00 | | | 4 924 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 739.00 | | | 384 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 128.00 | | | 1 639 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 968.00 | 12 560.00 | 12 202.00 | 67 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 113.00 | 12 560.00 | 12 202.00 | 67 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 845.00 | 354 845.00 | | 354 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
UX Autres créances clients | 990 490.00 | | | 990 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VP Divers | 303 165.00 | | | 303 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016 910.00 | 1 016 910.00 | | 1 016 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 042.00 | 1 300 763.00 | 12 279.00 | 1 313 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 346.00 | 1 485 346.00 | | 1 485 346.00 |