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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 411.00 | | 1 581 411.00 | 1 581 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 283.00 | 24 690.00 | 2 593.00 | 27 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 173.00 | 34 977.00 | 15 195.00 | 50 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 923.00 | 60 523.00 | 1 610 400.00 | 1 670 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 536.00 | 91 741.00 | 702 795.00 | 794 536.00 |
BZ Autres créances | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CF Disponibilités | 574 433.00 | | 574 433.00 | 574 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 649.00 | 91 741.00 | 1 334 908.00 | 1 426 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 573.00 | 152 264.00 | 2 945 309.00 | 3 097 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
DH Report à nouveau | 977 015.00 | 977 016.00 | | 977 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 557.00 | 18 850.00 | | 62 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 596.00 | 1 312 889.00 | | 1 356 596.00 |
DP Provisions pour risques | 67 391.00 | 93 824.00 | | 67 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 391.00 | 93 824.00 | | 67 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 360.00 | 1 251 879.00 | | 39 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 606.00 | 159 241.00 | | 264 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 393.00 | 18 580.00 | | 23 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 199.00 | 166 874.00 | | 197 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 846.00 | 955 180.00 | | 991 846.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 13 504.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 321.00 | 2 565 258.00 | | 1 521 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 309.00 | 3 971 972.00 | | 2 945 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 928.00 | 2 507 626.00 | | 1 466 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 678 457.00 | | 4 678 457.00 | 4 678 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 457.00 | | 4 678 457.00 | 4 678 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 055.00 | |
GE Autres charges | | | 93 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 667.00 | 125.00 | | 66 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 561.00 | 29 721.00 | | 69 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 848.00 | -29 721.00 | | -43 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 1 808.00 | | 22 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 174.00 | 4 577 747.00 | | 4 736 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 617.00 | 4 558 896.00 | | 4 673 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 557.00 | 18 850.00 | | 62 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 247.00 | | 17 523.00 | 1 663 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079.00 | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 846.00 | 1 670 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 767.00 | 77 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 266.00 | | | 1 582 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 701.00 | | 17 523.00 | 68 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 375.00 | 8 022.00 | 5 874.00 | 58 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 520.00 | 8 022.00 | 5 874.00 | 57 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 824.00 | | 26 433.00 | 93 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 824.00 | | 26 433.00 | 93 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 199.00 | 197 199.00 | | 197 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 847.00 | 991 847.00 | | 991 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 521.00 | 269 521.00 | | 269 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 794 536.00 | 794 536.00 | | 794 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 057.00 | 8 058.00 | 30 999.00 | 39 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207 965.00 | | | 1 207 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 416.00 | 852 216.00 | 11 200.00 | 863 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 928.00 | 1 466 928.00 | 30 999.00 | 1 497 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |