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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 411.00 | | 1 581 411.00 | 1 581 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 284.00 | 19 274.00 | 8 010.00 | 27 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 020.00 | 30 872.00 | 10 148.00 | 41 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 850.00 | 51 001.00 | 1 611 849.00 | 1 662 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 844.00 | 58 172.00 | 830 672.00 | 888 844.00 |
BZ Autres créances | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CF Disponibilités | 219 035.00 | | 219 035.00 | 219 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 439.00 | 58 172.00 | 1 089 267.00 | 1 147 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 289.00 | 109 173.00 | 2 701 116.00 | 2 810 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
DH Report à nouveau | 977 016.00 | 977 016.00 | | 977 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 481.00 | 200 447.00 | | -4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 039.00 | 1 498 967.00 | | 1 294 039.00 |
DP Provisions pour risques | 64 228.00 | 40 111.00 | | 64 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 228.00 | 40 111.00 | | 64 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 188.00 | 1 271.00 | | 51 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 576.00 | 300 048.00 | | 172 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 013.00 | 14 103.00 | | 23 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 575.00 | 147 928.00 | | 130 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 892.00 | 893 527.00 | | 957 892.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 1 714.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 849.00 | 1 358 591.00 | | 1 342 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 116.00 | 2 897 669.00 | | 2 701 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 025.00 | 1 344 488.00 | | 1 277 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 945 387.00 | | 4 945 387.00 | 4 945 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 387.00 | | 4 945 387.00 | 4 945 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 1 667.00 | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 24 302.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 101 506.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 13 634.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 4 500.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 525.00 | 24 171.00 | | 19 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 912.00 | 42 305.00 | | 20 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 995.00 | 59 201.00 | | -17 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 153.00 | -166 385.00 | | -7 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 134.00 | 5 248 097.00 | | 5 025 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 615.00 | 5 047 649.00 | | 5 029 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 481.00 | 200 447.00 | | -4 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 317.00 | 79 580.00 | | 67 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 864.00 | | 67 109.00 | 1 606 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 124.00 | 1 662 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 124.00 | 68 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 476.00 | | 54 790.00 | 1 527 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 109.00 | | 12 319.00 | 67 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 299.00 | 8 360.00 | 9 658.00 | 52 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 444.00 | 8 360.00 | 9 658.00 | 51 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 111.00 | 25 117.00 | 1 000.00 | 40 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 111.00 | 25 117.00 | 1 000.00 | 40 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 525.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 892.00 | 957 892.00 | | 957 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
UX Autres créances clients | 888 844.00 | 888 844.00 | | 888 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 688.00 | 7 878.00 | 32 392.00 | 50 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 683.00 | 928 404.00 | 12 279.00 | 940 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 836.00 | 1 277 025.00 | 32 392.00 | 1 319 836.00 |