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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 411.00 | | 1 581 411.00 | 1 581 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 284.00 | 22 287.00 | 4 997.00 | 27 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 35 233.00 | 6 184.00 | 41 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 247.00 | 58 375.00 | 1 604 872.00 | 1 663 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 612.00 | 68 858.00 | 830 754.00 | 899 612.00 |
BZ Autres créances | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CF Disponibilités | 1 503 234.00 | | 1 503 234.00 | 1 503 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 958.00 | 68 858.00 | 2 367 100.00 | 2 435 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 205.00 | 127 233.00 | 3 971 972.00 | 4 099 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 023.00 | 101 504.00 | | 97 023.00 |
DH Report à nouveau | 977 016.00 | 977 016.00 | | 977 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 850.00 | -4 481.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 889.00 | 1 294 039.00 | | 1 312 889.00 |
DP Provisions pour risques | 93 824.00 | 64 228.00 | | 93 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 824.00 | 64 228.00 | | 93 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 879.00 | 51 188.00 | | 1 251 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 241.00 | 172 576.00 | | 159 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 580.00 | 23 013.00 | | 18 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 874.00 | 130 575.00 | | 166 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 180.00 | 957 892.00 | | 955 180.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | 7 604.00 | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 258.00 | 1 342 849.00 | | 2 565 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 972.00 | 2 701 116.00 | | 3 971 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 626.00 | 1 277 025.00 | | 2 507 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 521 021.00 | | 4 521 021.00 | 4 521 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 021.00 | | 4 521 021.00 | 4 521 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 271.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 596.00 | 19 525.00 | | 29 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 721.00 | 20 912.00 | | 29 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 721.00 | -17 995.00 | | -29 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | -7 153.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 747.00 | 5 025 134.00 | | 4 577 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 896.00 | 5 029 615.00 | | 4 558 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 850.00 | -4 481.00 | | 18 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 938.00 | 67 317.00 | | 38 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 850.00 | | 398.00 | 1 662 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 663 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 68 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 266.00 | | | 1 582 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 304.00 | | 398.00 | 68 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 001.00 | 7 375.00 | 1.00 | 51 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 146.00 | 7 375.00 | 1.00 | 50 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 228.00 | 29 596.00 | | 64 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 228.00 | 29 596.00 | | 64 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 180.00 | 955 180.00 | | 955 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 447.00 | 171 447.00 | | 171 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
UX Autres créances clients | 899 612.00 | 899 612.00 | | 899 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 239.00 | 1 212 187.00 | 32 750.00 | 1 251 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 003.00 | 932 724.00 | 12 279.00 | 945 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 679.00 | 2 507 626.00 | 32 750.00 | 2 546 679.00 |