| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 994.00 | 26 043.00 | 9 952.00 | 35 994.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
AP Constructions | 1 521 068.00 | 376 753.00 | 1 144 315.00 | 1 521 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 916.00 | 1 043 940.00 | 685 976.00 | 1 729 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 807.00 | 207 855.00 | 167 952.00 | 375 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 427.00 | | 105 427.00 | 105 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 198.00 | 1 654 591.00 | 2 139 607.00 | 3 794 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
BT Marchandises | 1 048 328.00 | | 1 048 328.00 | 1 048 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 831.00 | 182 429.00 | 1 696 402.00 | 1 878 831.00 |
BZ Autres créances | 665 137.00 | | 665 137.00 | 665 137.00 |
CF Disponibilités | 496 357.00 | | 496 357.00 | 496 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 011.00 | 182 429.00 | 4 285 582.00 | 4 468 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 209.00 | 1 837 020.00 | 6 425 189.00 | 8 262 209.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 501.00 | 2 210 311.00 | | 1 911 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 332.00 | -148 809.00 | | 486 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 833.00 | 2 391 502.00 | | 2 727 833.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 293.00 | 1 632 578.00 | | 1 418 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 048.00 | 2 517.00 | | 8 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 341.00 | 1 797 074.00 | | 1 723 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 662.00 | 295 252.00 | | 304 662.00 |
EA Autres dettes | 243 012.00 | 172 682.00 | | 243 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 355.00 | 3 900 101.00 | | 3 697 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 189.00 | 6 352 923.00 | | 6 425 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 886 862.00 | | 7 886 862.00 | 7 886 862.00 |
FD Production vendue biens | 3 435 483.00 | | 3 435 483.00 | 3 435 483.00 |
FG Production vendue services | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 354 538.00 | | 11 354 538.00 | 11 354 538.00 |
FM Production stockée | | | 5 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 015 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 995 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 324.00 | 8 351.00 | | 7 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 4 101.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | 12 452.00 | | 7 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 362.00 | 243.00 | | 10 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 362.00 | 336.00 | | 10 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | 12 116.00 | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 973.00 | -48 010.00 | | -54 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 472 259.00 | 10 186 506.00 | | 11 472 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 985 927.00 | 10 335 316.00 | | 10 985 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 332.00 | -148 809.00 | | 486 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 335.00 | | 234 004.00 | 3 625 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 505.00 | 105 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 141.00 | 3 794 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 636.00 | 3 626 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 362.00 | | 5 616.00 | 56 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 013.00 | | 224 414.00 | 3 415 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 960.00 | | 3 974.00 | 153 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 274.00 | 333 954.00 | 12 636.00 | 1 333 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406.00 | 10 637.00 | | 15 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 868.00 | 323 317.00 | 12 636.00 | 1 317 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
6T Sur comptes clients | 183 328.00 | 3 721.00 | 4 619.00 | 183 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 788.00 | 3 721.00 | 9 080.00 | 187 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 108.00 | 3 721.00 | 70 400.00 | 249 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 721.00 | 70 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 341.00 | 1 723 341.00 | | 1 723 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 988.00 | 142 988.00 | | 142 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 060.00 | 251 060.00 | | 251 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 427.00 | 77 641.00 | 27 786.00 | 105 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 978.00 | 1 685 978.00 | | 1 685 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 853.00 | 192 853.00 | | 192 853.00 |
VB T. V. A. | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VC Groupe et associés | 384 038.00 | 384 038.00 | | 384 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 293.00 | 219 609.00 | 839 644.00 | 1 418 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VP Divers | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 108.00 | 2 723 322.00 | 27 786.00 | 2 751 108.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 355.00 | 2 498 672.00 | 839 644.00 | 3 697 355.00 |