| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 184.00 | 55 522.00 | 19 662.00 | 75 184.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
AP Constructions | 2 024 556.00 | 1 097 894.00 | 926 661.00 | 2 024 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971 695.00 | 1 696 303.00 | 1 275 391.00 | 2 971 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 052.00 | 588 368.00 | 356 683.00 | 945 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073 615.00 | 3 438 088.00 | 2 635 526.00 | 6 073 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 172.00 | | 328 172.00 | 328 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
BT Marchandises | 637 818.00 | | 637 818.00 | 637 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 900.00 | 201 852.00 | 2 232 048.00 | 2 433 900.00 |
BZ Autres créances | 503 011.00 | | 503 011.00 | 503 011.00 |
CF Disponibilités | 1 165 110.00 | | 1 165 110.00 | 1 165 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 883.00 | 201 852.00 | 5 003 031.00 | 5 204 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 499.00 | 3 639 940.00 | 7 638 558.00 | 11 278 499.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 906 332.00 | 2 761 217.00 | | 2 906 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 920.00 | 445 114.00 | | 596 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 850.00 | 23 700.00 | | 11 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 103.00 | 3 560 033.00 | | 3 845 103.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 895.00 | | | 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 622.00 | 2 020 038.00 | | 1 661 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 613.00 | 1 771.00 | | 11 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 678.00 | 1 510 853.00 | | 1 603 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 619.00 | 220 082.00 | | 287 619.00 |
EA Autres dettes | 228 025.00 | 203 492.00 | | 228 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 454.00 | 3 956 238.00 | | 3 793 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 558.00 | 7 516 272.00 | | 7 638 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 837.00 | 2 292 846.00 | | 2 481 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 110 326.00 | | 10 110 326.00 | 10 110 326.00 |
FD Production vendue biens | 2 973 731.00 | | 2 973 731.00 | 2 973 731.00 |
FG Production vendue services | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 117 241.00 | | 13 117 241.00 | 13 117 241.00 |
FM Production stockée | | | -29 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 099 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 701 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 269.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 529.00 | 11 474.00 | | 26 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 773.00 | 24 883.00 | | 14 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 303.00 | 36 358.00 | | 41 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 668.00 | 17 387.00 | | 6 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | 17 387.00 | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 113.00 | 18 970.00 | | 34 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 996.00 | -294 158.00 | | 32 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 291 071.00 | 12 049 183.00 | | 13 291 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694 151.00 | 11 604 068.00 | | 12 694 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 920.00 | 445 114.00 | | 596 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990 211.00 | | 263 951.00 | 5 990 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 593.00 | 31 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 547.00 | 6 073 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -28 684.00 | | 101 168.00 | -28 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 684.00 | 147 953.00 | 5 941 303.00 | 28 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 739.00 | | 2 744.00 | 69 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887 878.00 | | 230 062.00 | 5 887 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 593.00 | | 31 143.00 | 32 593.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 754.00 | 565 699.00 | 142 364.00 | 3 014 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 547.00 | 9 974.00 | | 45 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 206.00 | 555 724.00 | 142 364.00 | 2 969 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 654.00 | 1 562.00 | 365.00 | 200 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 654.00 | 1 562.00 | 365.00 | 200 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 654.00 | 1 562.00 | 365.00 | 200 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 678.00 | 1 603 678.00 | | 1 603 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 632.00 | 116 632.00 | | 116 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 025.00 | 228 025.00 | | 228 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 750.00 | 2 210 750.00 | | 2 210 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 149.00 | 223 149.00 | | 223 149.00 |
VB T. V. A. | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VC Groupe et associés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 622.00 | 361 617.00 | 1 126 509.00 | 1 661 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 415.00 | | | 358 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VP Divers | 369 997.00 | 369 997.00 | | 369 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 385.00 | 2 972 242.00 | 31 142.00 | 3 003 385.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 841.00 | 2 481 837.00 | 1 126 509.00 | 3 781 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 428.00 | 23 252.00 | | 35 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 412.00 | 23 043.00 | | 21 412.00 |
ST Autres comptes | 1 904 746.00 | 1 857 824.00 | | 1 904 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 344.00 | 319 504.00 | | 308 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 596.00 | 398 849.00 | | 454 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 272.00 | 18 922.00 | | 11 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 700.00 | 42 174.00 | | 46 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 277.00 | 193 157.00 | | 213 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 132.00 | 333 937.00 | | 392 132.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 689 100.00 | 2 599 222.00 | | 2 689 100.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |