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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 713.00 | 37 453.00 | 4 260.00 | 41 713.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
AP Constructions | 1 802 683.00 | 547 287.00 | 1 255 396.00 | 1 802 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 743.00 | 1 183 780.00 | 878 963.00 | 2 062 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 746.00 | 271 995.00 | 343 751.00 | 615 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 740.00 | 2 040 515.00 | 2 632 224.00 | 4 672 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 071.00 | | 253 071.00 | 253 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BT Marchandises | 1 021 822.00 | | 1 021 822.00 | 1 021 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 229.00 | 184 941.00 | 1 773 288.00 | 1 958 229.00 |
BZ Autres créances | 1 052 478.00 | | 1 052 478.00 | 1 052 478.00 |
CF Disponibilités | 347 987.00 | | 347 987.00 | 347 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 536.00 | 184 941.00 | 4 552 594.00 | 4 737 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 410 275.00 | 2 225 457.00 | 7 184 819.00 | 9 410 275.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 147 833.00 | 1 911 501.00 | | 2 147 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 486.00 | 486 332.00 | | 885 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 721.00 | 2 727 833.00 | | 3 410 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 418.00 | | | 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 334.00 | 1 418 293.00 | | 1 681 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098.00 | 8 048.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 911.00 | 1 723 341.00 | | 1 572 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 196.00 | 304 662.00 | | 289 196.00 |
EA Autres dettes | 229 141.00 | 243 012.00 | | 229 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 097.00 | 3 697 355.00 | | 3 774 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 819.00 | 6 425 189.00 | | 7 184 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 846 371.00 | | 8 846 371.00 | 8 846 371.00 |
FD Production vendue biens | 3 169 493.00 | | 3 169 493.00 | 3 169 493.00 |
FG Production vendue services | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 041 278.00 | | 12 041 278.00 | 12 041 278.00 |
FM Production stockée | | | -4 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 121 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 145 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 9 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 581 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 597.00 | 7 324.00 | | 133 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 850.00 | -100.00 | | 18 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 976.00 | 7 424.00 | | 152 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562.00 | 10 362.00 | | 8 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | 10 362.00 | | 8 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 414.00 | -2 938.00 | | 144 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 462.00 | -54 973.00 | | -231 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 275 670.00 | 11 472 259.00 | | 12 275 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 390 184.00 | 10 985 927.00 | | 11 390 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 486.00 | 486 332.00 | | 885 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 198.00 | | 983 969.00 | 3 794 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 427.00 | 105 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 427.00 | 4 672 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 499 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 978.00 | | 5 719.00 | 61 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 792.00 | | 872 293.00 | 3 626 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 428.00 | | 105 957.00 | 105 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 591.00 | 385 924.00 | | 1 654 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 043.00 | 11 411.00 | | 26 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 549.00 | 374 513.00 | | 1 628 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 429.00 | 5 384.00 | 2 871.00 | 182 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 429.00 | 5 384.00 | 2 871.00 | 182 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 429.00 | 5 384.00 | 2 871.00 | 182 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 384.00 | 2 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 911.00 | 1 572 911.00 | | 1 572 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 832.00 | 137 832.00 | | 137 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 923.00 | 120 923.00 | | 120 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 838.00 | 1 763 838.00 | | 1 763 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 392.00 | 194 392.00 | | 194 392.00 |
VB T. V. A. | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
VC Groupe et associés | 544 042.00 | 544 042.00 | | 544 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 334.00 | 269 989.00 | 924 504.00 | 1 681 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 147.00 | | | 165 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 075.00 | 235 075.00 | | 235 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VP Divers | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 158.00 | 3 131 158.00 | | 3 131 158.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 000.00 | 2 361 655.00 | 924 504.00 | 3 773 000.00 |