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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | 1 792.00 | 2 848.00 | 4 641.00 |
AP Constructions | 1 992 147.00 | 923 463.00 | 1 068 684.00 | 1 992 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 085.00 | 1 561 443.00 | 1 428 642.00 | 2 990 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 464.00 | 484 300.00 | 381 164.00 | 865 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 211.00 | 3 014 754.00 | 2 975 457.00 | 5 990 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 359.00 | | 221 359.00 | 221 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
BT Marchandises | 816 573.00 | | 816 573.00 | 816 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 427.00 | 200 654.00 | 1 824 772.00 | 2 025 427.00 |
BZ Autres créances | 505 231.00 | | 505 231.00 | 505 231.00 |
CF Disponibilités | 1 065 908.00 | | 1 065 908.00 | 1 065 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 469.00 | 200 654.00 | 4 540 815.00 | 4 741 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 681.00 | 3 215 408.00 | 7 516 272.00 | 10 731 681.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 761 217.00 | 2 533 319.00 | | 2 761 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 114.00 | 427 898.00 | | 445 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 700.00 | 35 551.00 | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 033.00 | 3 326 769.00 | | 3 560 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 038.00 | 1 777 696.00 | | 2 020 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 771.00 | 3 333.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 853.00 | 1 682 697.00 | | 1 510 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 082.00 | 281 643.00 | | 220 082.00 |
EA Autres dettes | 203 492.00 | 195 499.00 | | 203 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 238.00 | 3 941 294.00 | | 3 956 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 272.00 | 7 268 064.00 | | 7 516 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 846.00 | 2 453 323.00 | | 2 292 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 267 958.00 | | 9 267 958.00 | 9 267 958.00 |
FD Production vendue biens | 2 649 466.00 | | 2 649 466.00 | 2 649 466.00 |
FG Production vendue services | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 927 771.00 | | 11 927 771.00 | 11 927 771.00 |
FM Production stockée | | | 34 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 012 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 124 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 865 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 269.00 | 9 473.00 | | 31 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 474.00 | 15 408.00 | | 11 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 883.00 | 25 218.00 | | 24 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 358.00 | 40 626.00 | | 36 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 387.00 | 11 241.00 | | 17 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 970.00 | 29 385.00 | | 18 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 158.00 | -41 998.00 | | -294 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 049 183.00 | 12 526 014.00 | | 12 049 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 604 068.00 | 12 098 115.00 | | 11 604 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 114.00 | 427 898.00 | | 445 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 508.00 | | 884 278.00 | 5 110 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 5 990 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 5 887 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 697.00 | | 2 042.00 | 67 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 218.00 | | 882 235.00 | 5 010 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 949.00 | 538 457.00 | 1 652.00 | 2 477 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 523.00 | 5 024.00 | | 40 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 426.00 | 533 432.00 | 1 652.00 | 2 437 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 477.00 | 10 066.00 | 3 889.00 | 194 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 477.00 | 10 066.00 | 3 889.00 | 194 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 477.00 | 10 066.00 | 3 889.00 | 194 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 066.00 | 3 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 853.00 | 1 510 853.00 | | 1 510 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 492.00 | 203 492.00 | | 203 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 325.00 | 1 803 325.00 | | 1 803 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 102.00 | 222 102.00 | | 222 102.00 |
VB T. V. A. | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
VC Groupe et associés | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 038.00 | 358 417.00 | 1 319 621.00 | 2 020 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 658.00 | | | 307 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 239.00 | 361 239.00 | | 361 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VP Divers | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 626.00 | 2 532 033.00 | 32 592.00 | 2 564 626.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 467.00 | 2 292 846.00 | 1 319 621.00 | 3 954 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 252.00 | 64 000.00 | | 23 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 043.00 | 28 737.00 | | 23 043.00 |
ST Autres comptes | 1 857 824.00 | 1 813 326.00 | | 1 857 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 504.00 | 317 644.00 | | 319 504.00 |
YT Sous‐traitance | | 148 638.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398 849.00 | 406 080.00 | | 398 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 922.00 | 21 736.00 | | 18 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 174.00 | 85 736.00 | | 42 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 157.00 | 192 053.00 | | 193 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 937.00 | 375 153.00 | | 333 937.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 599 222.00 | 2 714 427.00 | | 2 599 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |