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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 955.00 | 155 385.00 | 21 570.00 | 176 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 980.00 | 155 385.00 | 25 595.00 | 180 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 133.00 | 2 167.00 | 13 966.00 | 16 133.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 154.00 | 2 167.00 | 56 987.00 | 59 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 134.00 | 157 552.00 | 82 582.00 | 240 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | 34 467.00 | 26 975.00 | | 34 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427.00 | 7 492.00 | | -3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 42 381.00 | 45 808.00 | | 42 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 628.00 | 11 012.00 | | 7 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 126.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 4 976.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 729.00 | 25 468.00 | | 26 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 201.00 | 41 581.00 | | 40 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 582.00 | 87 389.00 | | 82 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 043.00 | 41 581.00 | | 36 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 26.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 26.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 62.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 027.00 | 171 004.00 | | 170 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 454.00 | 163 513.00 | | 173 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 427.00 | 7 492.00 | | -3 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 625.00 | 3 654.00 | | 182 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 299.00 | 180 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 299.00 | 176 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 600.00 | 3 654.00 | | 178 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 026.00 | 4 658.00 | 5 298.00 | 156 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 026.00 | 4 658.00 | 5 298.00 | 156 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 628.00 | 3 470.00 | 4 158.00 | 7 628.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 776.00 | 15 159.00 | 6 617.00 | 21 776.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 201.00 | 36 043.00 | 4 158.00 | 40 201.00 |