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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 625.00 | 161 612.00 | 20 014.00 | 181 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 650.00 | 161 612.00 | 24 039.00 | 185 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 106.00 | 161 612.00 | 46 494.00 | 208 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | 31 031.00 | 34 467.00 | | 31 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 737.00 | -3 427.00 | | -20 737.00 |
DL TOTAL (I) | 21 635.00 | 42 381.00 | | 21 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158.00 | 7 628.00 | | 4 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 298.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 5 546.00 | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 806.00 | 26 729.00 | | 16 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 860.00 | 40 201.00 | | 24 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 494.00 | 82 582.00 | | 46 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 319.00 | 24 259.00 | | 47 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 794.00 | | 168 794.00 | 168 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 794.00 | | 168 794.00 | 168 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 299.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 299.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -299.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 411.00 | 170 027.00 | | 177 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 148.00 | 173 454.00 | | 198 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 737.00 | -3 427.00 | | -20 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 980.00 | | 4 670.00 | 180 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 955.00 | | 4 670.00 | 176 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 385.00 | 6 227.00 | | 155 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 385.00 | 6 227.00 | | 155 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158.00 | 3 557.00 | 601.00 | 4 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 860.00 | 24 259.00 | 601.00 | 24 860.00 |