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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 625.00 | 173 760.00 | 7 866.00 | 181 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 650.00 | 173 760.00 | 11 891.00 | 185 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 124 719.00 | | 124 719.00 | 124 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 807.00 | | 125 807.00 | 125 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 457.00 | 173 760.00 | 137 697.00 | 311 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | -14 871.00 | 10 294.00 | | -14 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582.00 | -25 165.00 | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052.00 | -3 530.00 | | 1 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 688.00 | 23 349.00 | | 119 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 989.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 178.00 | 22 379.00 | | 16 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 645.00 | 47 319.00 | | 136 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 697.00 | 43 789.00 | | 137 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 645.00 | 47 319.00 | | 136 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 252.00 | | 153 252.00 | 153 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 252.00 | | 153 252.00 | 153 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 612.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 612.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 230.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 230.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 929.00 | 382.00 | | 29 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 852.00 | 163 169.00 | | 186 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 270.00 | 188 334.00 | | 182 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582.00 | -25 165.00 | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 625.00 | | | 181 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 834.00 | 5 926.00 | | 167 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 834.00 | 5 926.00 | | 167 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 119 688.00 | 119 688.00 | | 119 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602.00 | | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |