| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 934.00 | 178 802.00 | 3 132.00 | 181 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 959.00 | 178 802.00 | 7 157.00 | 185 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 317.00 | 178 802.00 | 83 514.00 | 262 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | -10 289.00 | -14 871.00 | | -10 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 713.00 | 4 582.00 | | 36 713.00 |
DL TOTAL (I) | 37 765.00 | 1 052.00 | | 37 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | 119 688.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 780.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 950.00 | 16 178.00 | | 28 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 749.00 | 136 645.00 | | 45 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 514.00 | 137 697.00 | | 83 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 30 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 30 000.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 71.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 71.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 29 929.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 711.00 | 186 852.00 | | 204 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 998.00 | 182 270.00 | | 167 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 713.00 | 4 582.00 | | 36 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 650.00 | | 1 142.00 | 185 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 185 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 181 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 625.00 | | 1 142.00 | 181 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 760.00 | 5 876.00 | 834.00 | 173 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 760.00 | 5 876.00 | 834.00 | 173 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 705.00 | 3 680.00 | 4 025.00 | 7 705.00 |
VW T.V.A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |