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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 327.00 | 16 747.00 | 2 580.00 | 19 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 596.00 | 40 474.00 | 3 122.00 | 43 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 661.00 | 58 458.00 | 29 202.00 | 87 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 047.00 | 1 490.00 | 572 557.00 | 574 047.00 |
BZ Autres créances | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 288 179.00 | | 288 179.00 | 288 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 289.00 | 1 490.00 | 990 799.00 | 992 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 950.00 | 59 948.00 | 1 020 001.00 | 1 079 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 441 707.00 | 420 880.00 | | 441 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 501.00 | 34 827.00 | | 62 501.00 |
DL TOTAL (I) | 513 008.00 | 464 507.00 | | 513 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 813.00 | 144 384.00 | | 184 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 179.00 | 160 981.00 | | 148 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 341.00 | 153 410.00 | | 163 341.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | 5 707.00 | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 994.00 | 464 483.00 | | 506 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 001.00 | 928 989.00 | | 1 020 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 994.00 | 464 483.00 | | 506 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 012.00 | | 1 711 012.00 | 1 711 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 012.00 | | 1 711 012.00 | 1 711 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 471.00 | 12 751.00 | | 10 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 217.00 | 40 457.00 | | 46 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 4 475.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 4 475.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 417.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | 2 284.00 | | 14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 623.00 | 1 699 158.00 | | 1 726 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 122.00 | 1 664 331.00 | | 1 664 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 501.00 | 34 827.00 | | 62 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 144.00 | 36 685.00 | | 32 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 874.00 | | 2 080.00 | 87 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 87 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 62 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 137.00 | | 2 080.00 | 63 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 389.00 | 3 362.00 | 2 293.00 | 57 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 152.00 | 3 362.00 | 2 293.00 | 56 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | 745.00 | 1 886.00 | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 745.00 | 1 886.00 | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 745.00 | 1 886.00 | 2 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 1 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 179.00 | 148 179.00 | | 148 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 572 259.00 | | | 572 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VI Groupe et associés | 184 813.00 | 184 813.00 | | 184 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 130.00 | 629 630.00 | 3 500.00 | 633 130.00 |
VW T.V.A. | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 994.00 | 506 994.00 | | 506 994.00 |