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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260.00 | 9 647.00 | 5 613.00 | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 273.00 | 29 193.00 | 41 080.00 | 70 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 644.00 | 38 841.00 | 100 803.00 | 139 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 069.00 | 9 448.00 | 832 621.00 | 842 069.00 |
BZ Autres créances | 79 528.00 | | 79 528.00 | 79 528.00 |
CF Disponibilités | 717 952.00 | | 717 952.00 | 717 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 294.00 | 9 448.00 | 1 671 846.00 | 1 681 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 937.00 | 48 288.00 | 1 772 649.00 | 1 820 937.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 558 005.00 | 537 031.00 | | 558 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 191.00 | 46 374.00 | | 43 191.00 |
DL TOTAL (I) | 609 996.00 | 592 205.00 | | 609 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 678.00 | 5 368.00 | | 4 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 258.00 | 300 442.00 | | 363 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 476.00 | 160 155.00 | | 376 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 021.00 | 174 186.00 | | 297 021.00 |
EA Autres dettes | 121 220.00 | 22 316.00 | | 121 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 653.00 | 662 467.00 | | 1 162 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 649.00 | 1 254 672.00 | | 1 772 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 631.00 | 658 467.00 | | 1 159 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 385.00 | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 620.00 | | 8 730.00 | 140 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 707.00 | 139 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 707.00 | 85 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 110.00 | | 8 130.00 | 87 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 510.00 | | 600.00 | 53 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 021.00 | 14 526.00 | 9 707.00 | 34 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 021.00 | 14 526.00 | 9 707.00 | 34 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | 6 540.00 | | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 6 540.00 | | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | 6 540.00 | | 2 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 476.00 | 376 476.00 | | 376 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 829 673.00 | | | 829 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VB T. V. A. | 71 523.00 | | | 71 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 044.00 | 1 022.00 | 3 022.00 | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 363 258.00 | 363 258.00 | | 363 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935.00 | | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 631.00 | 943 131.00 | 3 500.00 | 946 631.00 |
VW T.V.A. | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 653.00 | 1 159 631.00 | 3 022.00 | 1 162 653.00 |