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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225.00 | 10 362.00 | 863.00 | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 885.00 | 23 659.00 | 52 226.00 | 75 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 620.00 | 34 021.00 | 106 599.00 | 140 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 510.00 | 2 908.00 | 643 602.00 | 646 510.00 |
BZ Autres créances | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CF Disponibilités | 404 609.00 | | 404 609.00 | 404 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 982.00 | 2 908.00 | 1 148 073.00 | 1 150 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 602.00 | 36 930.00 | 1 254 672.00 | 1 291 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 537 031.00 | 489 208.00 | | 537 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 374.00 | 65 823.00 | | 46 374.00 |
DL TOTAL (I) | 592 205.00 | 563 831.00 | | 592 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 442.00 | 235 934.00 | | 300 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 155.00 | 160 177.00 | | 160 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 186.00 | 192 961.00 | | 174 186.00 |
EA Autres dettes | 22 316.00 | 10 278.00 | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 467.00 | 599 349.00 | | 662 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 672.00 | 1 163 180.00 | | 1 254 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 467.00 | 599 349.00 | | 658 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 736.00 | | 57 483.00 | 89 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 598.00 | 140 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 359.00 | 87 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 997.00 | | 57 473.00 | 35 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 500.00 | | 10.00 | 53 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 549.00 | 8 070.00 | 6 598.00 | 32 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 310.00 | 8 070.00 | 6 359.00 | 32 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | 714.00 | | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | 714.00 | | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | 714.00 | | 2 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 646 510.00 | 646 510.00 | | 646 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 983.00 | 983.00 | 4 000.00 | 4 983.00 |
VI Groupe et associés | 300 442.00 | 300 442.00 | | 300 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | 7 204.00 | 3 434.00 | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 871.00 | 705 937.00 | 6 934.00 | 712 871.00 |
VW T.V.A. | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 467.00 | 658 467.00 | 4 000.00 | 662 467.00 |