| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 066.00 | 11 963.00 | 1 103.00 | 13 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | 20 347.00 | 2 584.00 | 22 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 736.00 | 32 549.00 | 57 187.00 | 89 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 417.00 | 2 194.00 | 463 223.00 | 465 417.00 |
BZ Autres créances | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 130.00 | | 544 130.00 | 544 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 188.00 | 2 194.00 | 1 105 994.00 | 1 108 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 924.00 | 34 743.00 | 1 163 180.00 | 1 197 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 489 208.00 | 441 707.00 | | 489 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 823.00 | 62 501.00 | | 65 823.00 |
DL TOTAL (I) | 563 831.00 | 513 008.00 | | 563 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 934.00 | 184 813.00 | | 235 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 177.00 | 148 179.00 | | 160 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 961.00 | 163 341.00 | | 192 961.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 10 660.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 349.00 | 506 994.00 | | 599 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 180.00 | 1 020 001.00 | | 1 163 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 349.00 | 506 994.00 | | 599 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 166.00 | | 2 138 166.00 | 2 138 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 166.00 | | 2 138 166.00 | 2 138 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 903.00 | 10 471.00 | | 8 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 103.00 | 46 217.00 | | 50 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | 400.00 | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | 400.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 946.00 | -400.00 | | 5 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 14 980.00 | | 19 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 150.00 | 1 726 623.00 | | 2 164 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 326.00 | 1 664 122.00 | | 2 098 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 823.00 | 62 501.00 | | 65 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 004.00 | 32 144.00 | | 26 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 661.00 | | 33 267.00 | 87 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 192.00 | 89 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 194.00 | 35 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 924.00 | | 3 267.00 | 62 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 30 000.00 | 23 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 458.00 | 3 207.00 | 29 116.00 | 58 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | 998.00 | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 221.00 | 3 207.00 | 28 118.00 | 57 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | 2 194.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | 2 194.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | 2 194.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 194.00 | 1 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 177.00 | 160 177.00 | | 160 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 465 417.00 | 465 417.00 | | 465 417.00 |
VB T. V. A. | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VI Groupe et associés | 235 934.00 | 235 934.00 | | 235 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 492.00 | 529 992.00 | 3 500.00 | 533 492.00 |
VW T.V.A. | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 349.00 | 599 349.00 | | 599 349.00 |