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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 50 347.00 | 23 731.00 | 26 615.00 | 50 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 516.00 | 28 405.00 | 41 110.00 | 69 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 211.00 | 68 063.00 | 7 148.00 | 75 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 448.00 | 120 199.00 | 99 248.00 | 219 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 518.00 | | 286 518.00 | 286 518.00 |
BN En cours de production de biens | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 894.00 | 68 070.00 | 262 823.00 | 330 894.00 |
BZ Autres créances | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CF Disponibilités | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 305.00 | 68 070.00 | 939 234.00 | 1 007 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 753.00 | 188 270.00 | 1 038 483.00 | 1 226 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DG Autres réserves | 390 149.00 | | | 390 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
DL TOTAL (I) | 640 396.00 | | | 640 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 302.00 | | | 116 302.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 087.00 | | | 398 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 483.00 | | | 1 038 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 534.00 | | | 301 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 473.00 | | | 195 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 796.00 | 18 404.00 | | 101 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 796.00 | 18 404.00 | | 101 796.00 |