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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 962.00 | 937.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 106 809.00 | 48 284.00 | 58 525.00 | 106 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 169.00 | 70 579.00 | 19 590.00 | 90 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 569.00 | 80 145.00 | 22 424.00 | 102 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 076.00 | 200 971.00 | 156 104.00 | 357 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 970.00 | | 309 970.00 | 309 970.00 |
BN En cours de production de biens | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 298.00 | 133 054.00 | 302 244.00 | 435 298.00 |
BZ Autres créances | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CF Disponibilités | 345 287.00 | | 345 287.00 | 345 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 098.00 | 133 054.00 | 987 043.00 | 1 120 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 175.00 | 334 026.00 | 1 143 148.00 | 1 477 175.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 544 289.00 | | | 544 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DL TOTAL (I) | 737 716.00 | | | 737 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 204.00 | | | 118 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 228.00 | | | 115 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 431.00 | | | 405 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 148.00 | | | 1 143 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 971.00 | | | 308 971.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 133.00 | | 25 715.00 | 333 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 357 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 299 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 605.00 | | 25 715.00 | 275 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 520.00 | 29 224.00 | 1 771.00 | 173 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 967.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 524.00 | 28 257.00 | 1 771.00 | 172 524.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |