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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 996.00 | 1 903.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 106 809.00 | 39 694.00 | 67 114.00 | 106 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 169.00 | 56 437.00 | 33 732.00 | 90 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 625.00 | 76 391.00 | 2 233.00 | 78 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 132.00 | 173 520.00 | 159 612.00 | 333 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 846.00 | | 286 846.00 | 286 846.00 |
BN En cours de production de biens | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 253.00 | | 118 253.00 | 118 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 301.00 | 84 011.00 | 281 290.00 | 365 301.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 292 377.00 | | 292 377.00 | 292 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 335.00 | 84 011.00 | 1 027 323.00 | 1 111 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 467.00 | 257 531.00 | 1 186 936.00 | 1 444 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 543 858.00 | | | 543 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 709 289.00 | | | 709 289.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 220.00 | | | 151 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 646.00 | | | 467 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 936.00 | | | 1 186 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 959.00 | | | 228 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 584.00 | | 40 549.00 | 292 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 310.00 | | 10 295.00 | 265 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 374.00 | | 30 254.00 | 21 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 527.00 | 26 994.00 | 173 520.00 | 146 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 967.00 | 996.00 | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 497.00 | 26 027.00 | 172 524.00 | 146 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |