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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 899.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 106 809.00 | 56 708.00 | 50 101.00 | 106 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 582.00 | 78 112.00 | 14 470.00 | 92 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 569.00 | 87 419.00 | 17 149.00 | 104 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 489.00 | 225 140.00 | 136 349.00 | 361 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 587.00 | | 325 587.00 | 325 587.00 |
BN En cours de production de biens | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 083.00 | 142 651.00 | 300 432.00 | 443 083.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | 293 280.00 | | 293 280.00 | 293 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 640.00 | 142 651.00 | 1 001 989.00 | 1 144 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 130.00 | 367 791.00 | 1 138 338.00 | 1 506 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 572 716.00 | | | 572 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 743 574.00 | | | 743 574.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 764.00 | | | 389 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 338.00 | | | 1 138 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 985.00 | | | 230 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 077.00 | | 5 900.00 | 357 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 361 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 303 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 549.00 | | 5 900.00 | 299 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 972.00 | 25 656.00 | 1 487.00 | 200 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 937.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 009.00 | 24 718.00 | 1 487.00 | 199 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |