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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 032.00 | 768.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 793.00 | 169 050.00 | 78 743.00 | 247 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 740.00 | 30 665.00 | 3 075.00 | 33 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 271.00 | | 94 271.00 | 94 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 911.00 | 596 726.00 | 209 185.00 | 805 911.00 |
BT Marchandises | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 514.00 | | 292 514.00 | 292 514.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 149.00 | | 340 149.00 | 340 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 060.00 | 596 726.00 | 549 334.00 | 1 146 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 979.00 | 386 979.00 | | 386 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DH Report à nouveau | | -165 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 880.00 | 176 693.00 | | 168 880.00 |
DL TOTAL (I) | 251 189.00 | 82 309.00 | | 251 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 991.00 | 284.00 | | 12 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 538.00 | 108 227.00 | | 172 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 278.00 | 45 838.00 | | 46 278.00 |
EA Autres dettes | 44 298.00 | 139 953.00 | | 44 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 908.00 | 109 538.00 | | 21 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 145.00 | 403 972.00 | | 298 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 334.00 | 486 281.00 | | 549 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 145.00 | 403 972.00 | | 298 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 080.00 | | 26 275.00 | 687 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 979.00 | | | 386 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 711 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 715.00 | | 800.00 | 11 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 058.00 | | 25 475.00 | 256 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 334.00 | 33 107.00 | 1 715.00 | 565 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 979.00 | | | 386 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 1 774.00 | 1 715.00 | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 383.00 | 31 332.00 | | 168 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 538.00 | 172 538.00 | | 172 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 292 514.00 | | | 292 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VP Divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 459.00 | 320 459.00 | | 320 459.00 |
VW T.V.A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 145.00 | 298 145.00 | | 298 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 1 361.00 | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | 5 217.00 | | 8 830.00 |
ST Autres comptes | 79 286.00 | 66 092.00 | | 79 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 564.00 | 42 332.00 | | 43 564.00 |
YT Sous‐traitance | 25 273.00 | 28 884.00 | | 25 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 418.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 212.00 | 2 779.00 | | 4 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 610.00 | 94 459.00 | | 154 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 894.00 | 80 426.00 | | 114 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 953.00 | 142 525.00 | | 156 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |