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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 585.00 | 215.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 297.00 | 287 924.00 | 191 373.00 | 479 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 935.00 | 43 668.00 | 14 266.00 | 57 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 504.00 | 342 177.00 | 287 327.00 | 629 504.00 |
BT Marchandises | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
BZ Autres créances | 194 036.00 | | 194 036.00 | 194 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CF Disponibilités | 197 856.00 | | 197 856.00 | 197 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 877.00 | | 527 877.00 | 527 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 381.00 | 342 177.00 | 815 204.00 | 1 157 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 271 737.00 | 162 278.00 | | 271 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 368.00 | 144 299.00 | | -5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 337 869.00 | 378 077.00 | | 337 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 445.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 618.00 | 6 729.00 | | 23 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 058.00 | 183 979.00 | | 148 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 529.00 | 37 214.00 | | 54 529.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 5 109.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 335.00 | 233 476.00 | | 477 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 204.00 | 611 554.00 | | 815 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 335.00 | 233 476.00 | | 227 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 319.00 | | 87 679.00 | 547 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 494.00 | 629 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 494.00 | 584 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 841.00 | | 86 118.00 | 503 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 678.00 | | 1 562.00 | 32 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 797.00 | 78 380.00 | | 263 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | 267.00 | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 479.00 | 78 113.00 | | 253 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
VP Divers | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 793.00 | 301 793.00 | | 301 793.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 335.00 | 227 335.00 | | 477 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 3 272.00 | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 489.00 | 28 416.00 | | 22 489.00 |
ST Autres comptes | 76 332.00 | 95 970.00 | | 76 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 393.00 | 46 104.00 | | 50 393.00 |
YT Sous‐traitance | 22 078.00 | 62 673.00 | | 22 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 1 467.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | 4 739.00 | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 569.00 | 201 730.00 | | 88 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 272.00 | 170 561.00 | | 82 272.00 |
ZE Dividendes | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 109.00 | 233 163.00 | | 191 109.00 |