| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 514.00 | 10 800.00 | 9 714.00 | 20 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 964.00 | 324 451.00 | 179 513.00 | 503 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 243.00 | 50 497.00 | 13 745.00 | 64 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 261.00 | 385 748.00 | 237 513.00 | 623 261.00 |
BT Marchandises | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 395.00 | | 416 395.00 | 416 395.00 |
BZ Autres créances | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CF Disponibilités | 115 005.00 | | 115 005.00 | 115 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 210.00 | | 651 210.00 | 651 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 471.00 | 385 748.00 | 888 722.00 | 1 274 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 233 869.00 | 271 737.00 | | 233 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 761.00 | -5 368.00 | | 44 761.00 |
DL TOTAL (I) | 350 130.00 | 337 869.00 | | 350 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 629.00 | 23 618.00 | | 13 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 827.00 | 148 058.00 | | 65 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 410.00 | 54 529.00 | | 119 410.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 1 130.00 | | 2 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 592.00 | 477 335.00 | | 538 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 722.00 | 815 204.00 | | 888 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 592.00 | 227 335.00 | | 288 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 271.00 | | 100 328.00 | 582 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 339.00 | 623 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 339.00 | 568 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 9 714.00 | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 232.00 | | 90 314.00 | 537 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 240.00 | | 300.00 | 34 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 177.00 | 102 910.00 | 59 339.00 | 342 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 585.00 | 215.00 | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 592.00 | 102 695.00 | 59 339.00 | 331 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 416 395.00 | 416 395.00 | | 416 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VP Divers | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 623.00 | 510 623.00 | | 510 623.00 |
VW T.V.A. | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 592.00 | 288 592.00 | | 538 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 1 989.00 | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 003.00 | 22 489.00 | | 25 003.00 |
ST Autres comptes | 48 351.00 | 76 332.00 | | 48 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 475.00 | 50 393.00 | | 52 475.00 |
YT Sous‐traitance | 24 549.00 | 22 078.00 | | 24 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 061.00 | 19 817.00 | | 16 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 318.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | 3 307.00 | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 146.00 | 88 569.00 | | 112 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 326.00 | 82 272.00 | | 65 326.00 |
ZE Dividendes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 439.00 | 191 109.00 | | 166 439.00 |