| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 127.00 | 28 990.00 | 4 136.00 | 33 127.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 896.00 | 33 088.00 | 60 808.00 | 93 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
084 Disponibilités | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
110 Total général Actif | 108 730.00 | 33 088.00 | 75 643.00 | 108 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 649.00 | 2 394.00 | | 2 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 367.00 | 36 023.00 | | 36 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 015.00 | 38 417.00 | | 39 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 066.00 | 1 265.00 | | 2 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -999.00 | -14.00 | | -999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 090.00 | 2 475.00 | | 3 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 288.00 | 1 720.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 14 340.00 | 14 493.00 | | 14 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 3 637.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 808.00 | 6 000.00 | | 7 808.00 |
252 Charges sociales | -1 273.00 | 680.00 | | -1 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 511.00 | 32 128.00 | | 29 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 505.00 | 6 289.00 | | 9 505.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 046.00 | 64.00 | | 1 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 089.00 | | 1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 057.00 | 5 144.00 | | 7 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 375.00 | | | 1 375.00 |