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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 127.00 | 30 862.00 | 2 264.00 | 33 127.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 896.00 | 34 960.00 | 58 936.00 | 93 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
060 Stock marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
110 Total général Actif | 105 394.00 | 34 960.00 | 70 435.00 | 105 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 638.00 | 2 649.00 | | 1 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 655.00 | 36 367.00 | | 32 655.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 295.00 | 39 015.00 | | 34 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | 2 066.00 | | 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 725.00 | -999.00 | | 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 052.00 | 3 090.00 | | 5 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 146.00 | 288.00 | | -1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 15 036.00 | 14 340.00 | | 15 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 2 318.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | 7 808.00 | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 4 250.00 | -1 273.00 | | 4 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 694.00 | 29 511.00 | | 39 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 399.00 | 9 505.00 | | -5 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 1 046.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 508.00 | 7 057.00 | | -5 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 174.00 | | | 2 174.00 |