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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 338.00 | 32 899.00 | 1 439.00 | 34 338.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 108.00 | 36 997.00 | 58 111.00 | 95 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
060 Stock marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
072 Créances – Autres | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
084 Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
110 Total général Actif | 105 357.00 | 36 997.00 | 68 361.00 | 105 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 196.00 | 1 638.00 | | 1 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 588.00 | 32 655.00 | | 29 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 385.00 | 34 295.00 | | 32 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589.00 | 400.00 | | 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | 725.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 640.00 | 5 052.00 | | 5 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | -1 146.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 16 285.00 | 15 036.00 | | 16 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 1 800.00 | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 400.00 | 11 700.00 | | 6 400.00 |
252 Charges sociales | 1 975.00 | 4 250.00 | | 1 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 037.00 | 1 872.00 | | 2 037.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 356.00 | 39 694.00 | | 36 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 971.00 | -5 399.00 | | -3 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 109.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 127.00 | -5 508.00 | | -4 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 927.00 | | | 2 927.00 |