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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 127.00 | 27 118.00 | 6 008.00 | 33 127.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 896.00 | 31 216.00 | 62 680.00 | 93 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
060 Stock marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
084 Disponibilités | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
110 Total général Actif | 108 327.00 | 31 216.00 | 77 111.00 | 108 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 394.00 | 1 450.00 | | 2 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 023.00 | 46 546.00 | | 36 023.00 |
230 Autres produits | | 1 240.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 417.00 | 49 236.00 | | 38 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 265.00 | 200.00 | | 1 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | 1 017.00 | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 475.00 | 5 188.00 | | 2 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 720.00 | 2 487.00 | | 1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 14 493.00 | 13 765.00 | | 14 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 1 634.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 8 700.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 680.00 | 7 796.00 | | 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | 1 393.00 | | 1 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 128.00 | 42 181.00 | | 32 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 289.00 | 7 055.00 | | 6 289.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 298.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 543.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 023.00 | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 144.00 | 5 796.00 | | 5 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 667.00 | | | 1 667.00 |