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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 62 688.00 | 4 149.00 | 66 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 904.00 | 70 688.00 | 1 145 216.00 | 1 215 904.00 |
BT Marchandises | 140 369.00 | | 140 369.00 | 140 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 993.00 | | 225 993.00 | 225 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 684.00 | 70 688.00 | 1 380 995.00 | 1 451 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 112.00 | 209 278.00 | | 226 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 952.00 | 16 834.00 | | 79 952.00 |
DL TOTAL (I) | 361 064.00 | 281 112.00 | | 361 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 016.00 | 485 241.00 | | 413 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 217.00 | 188 050.00 | | 192 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 371.00 | 388 422.00 | | 335 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 770.00 | 45 675.00 | | 49 770.00 |
EA Autres dettes | 29 557.00 | 22 430.00 | | 29 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 932.00 | 1 129 820.00 | | 1 019 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 995.00 | 1 410 932.00 | | 1 380 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 144.00 | | 1 760.00 | 1 214 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 077.00 | | 1 760.00 | 65 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 223.00 | 465.00 | | 70 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 223.00 | 465.00 | | 62 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 371.00 | 335 371.00 | | 335 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 306.00 | 105 116.00 | 267 190.00 | 372 306.00 |
VI Groupe et associés | 191 627.00 | 191 627.00 | | 191 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 752.00 | 58 685.00 | 1 067.00 | 59 752.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 932.00 | 752 742.00 | 267 190.00 | 1 019 932.00 |