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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 63 368.00 | 3 469.00 | 66 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 904.00 | 71 368.00 | 1 144 536.00 | 1 215 904.00 |
BT Marchandises | 166 983.00 | | 166 983.00 | 166 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 943.00 | | 254 943.00 | 254 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 732.00 | 71 368.00 | 1 406 364.00 | 1 477 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 064.00 | 226 112.00 | | 306 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 216.00 | 79 952.00 | | 62 216.00 |
DL TOTAL (I) | 423 280.00 | 361 064.00 | | 423 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 190.00 | 413 016.00 | | 267 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 749.00 | 192 217.00 | | 195 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 548.00 | 335 371.00 | | 444 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 412.00 | 49 770.00 | | 42 412.00 |
EA Autres dettes | 33 185.00 | 29 557.00 | | 33 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 084.00 | 1 019 932.00 | | 983 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 364.00 | 1 380 995.00 | | 1 406 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 904.00 | | | 1 215 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 688.00 | 680.00 | | 70 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 688.00 | 680.00 | | 62 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 548.00 | 444 548.00 | | 444 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 190.00 | 108 259.00 | 158 931.00 | 267 190.00 |
VI Groupe et associés | 195 325.00 | 195 325.00 | | 195 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 118.00 | 70 051.00 | 1 067.00 | 71 118.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 084.00 | 824 153.00 | 158 931.00 | 983 084.00 |