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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 531 740.00 | | 531 740.00 | 531 740.00 |
CF Disponibilités | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 233.00 | | 623 233.00 | 623 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 300.00 | | 624 300.00 | 624 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 825.00 | 368 280.00 | | 432 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 245.00 | 64 545.00 | | -483 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581.00 | 487 825.00 | | 4 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 029.00 | 198 939.00 | | 199 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 008.00 | 476 232.00 | | 344 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 426.00 | 37 781.00 | | 31 426.00 |
EA Autres dettes | 45 257.00 | 45 113.00 | | 45 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 719.00 | 960 313.00 | | 619 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 300.00 | 1 448 139.00 | | 624 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 904.00 | | | 1 215 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 837.00 | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 148 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 837.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 928.00 | 343.00 | 72 271.00 | 71 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 928.00 | 343.00 | 64 271.00 | 63 928.00 |