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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 63 928.00 | 2 909.00 | 66 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 904.00 | 71 928.00 | 1 143 976.00 | 1 215 904.00 |
BT Marchandises | 205 991.00 | | 205 991.00 | 205 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CF Disponibilités | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 179.00 | | 300 179.00 | 300 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 067.00 | 71 928.00 | 1 448 139.00 | 1 520 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 280.00 | 306 064.00 | | 368 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 545.00 | 62 216.00 | | 64 545.00 |
DL TOTAL (I) | 487 825.00 | 423 280.00 | | 487 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 247.00 | 267 190.00 | | 202 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 939.00 | 195 749.00 | | 198 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 232.00 | 444 548.00 | | 476 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 781.00 | 42 412.00 | | 37 781.00 |
EA Autres dettes | 45 113.00 | 33 185.00 | | 45 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 313.00 | 983 084.00 | | 960 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 139.00 | 1 406 364.00 | | 1 448 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 904.00 | | | 1 215 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 368.00 | 560.00 | | 71 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 368.00 | 560.00 | | 63 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 232.00 | 476 232.00 | | 476 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VB T. V. A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 973.00 | 110 366.00 | 46 608.00 | 156 973.00 |
VI Groupe et associés | 198 779.00 | 198 779.00 | | 198 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 679.00 | 69 612.00 | 1 067.00 | 70 679.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 313.00 | 913 706.00 | 46 608.00 | 960 313.00 |