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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 763.00 | 1 805.00 | 21 957.00 | 23 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 778.00 | 1 805.00 | 36 972.00 | 38 778.00 |
BT Marchandises | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 365 185.00 | | 365 185.00 | 365 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 389.00 | | 419 389.00 | 419 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 167.00 | 1 805.00 | 456 361.00 | 458 167.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 661.00 | 53 430.00 | | 50 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 270.00 | 12 230.00 | | 31 270.00 |
DL TOTAL (I) | 140 432.00 | 124 161.00 | | 140 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 784.00 | 370.00 | | 22 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 573.00 | 153 893.00 | | 217 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 1 745.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 235.00 | 21 824.00 | | 69 235.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 929.00 | 177 833.00 | | 315 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 361.00 | 301 994.00 | | 456 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 397.00 | 7 273.00 | 14 124.00 | 21 397.00 |
VI Groupe et associés | 217 574.00 | 217 574.00 | | 217 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603.00 | | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VW T.V.A. | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 930.00 | 301 806.00 | 14 124.00 | 315 930.00 |