| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 256.00 | |
BT Marchandises | | | 95 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 796 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 947 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 989 905.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 081.00 | 78 505.00 | | 93 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 728.00 | 34 576.00 | | 21 728.00 |
DL TOTAL (I) | 173 309.00 | 171 581.00 | | 173 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 675.00 | 26 548.00 | | 14 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 907.00 | 385 578.00 | | 446 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | 13 142.00 | | 94 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 513.00 | 367 374.00 | | 260 513.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 596.00 | 792 641.00 | | 816 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 905.00 | 964 222.00 | | 989 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 907.00 | | | 446 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 964.00 | | 11 833.00 | 44 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 55 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 40 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 949.00 | | 11 833.00 | 29 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308.00 | 10 233.00 | 1 192.00 | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | 10 233.00 | 1 192.00 | 4 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 570.00 | 707 570.00 | | 707 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 596.00 | 816 596.00 | | 816 596.00 |