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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 190.00 | |
BT Marchandises | | | 13 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 426.00 | |
CF Disponibilités | | | 670 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 708 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 731 167.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 138.00 | 61 932.00 | | 49 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 367.00 | 7 206.00 | | 49 367.00 |
DL TOTAL (I) | 157 005.00 | 127 636.00 | | 157 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 662.00 | 24 386.00 | | 12 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 247.00 | 278 345.00 | | 331 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 501.00 | | 10 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 821.00 | 173 043.00 | | 219 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 162.00 | 486 276.00 | | 574 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 167.00 | 613 915.00 | | 731 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 34 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 19 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 886.00 | 8 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 886.00 | 8 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 067.00 | 551 067.00 | | 551 067.00 |
UX Autres créances clients | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 162.00 | 574 162.00 | | 574 162.00 |