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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 656.00 | |
BT Marchandises | | | 13 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 71 299.00 | |
CF Disponibilités | | | 839 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 923 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 964 222.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 505.00 | 49 138.00 | | 78 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 576.00 | 49 367.00 | | 34 576.00 |
DL TOTAL (I) | 171 581.00 | 157 005.00 | | 171 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 548.00 | 12 662.00 | | 26 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 578.00 | 331 247.00 | | 385 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 10 433.00 | | 13 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 374.00 | 219 821.00 | | 367 374.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 641.00 | 574 162.00 | | 792 641.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 222.00 | 731 167.00 | | 964 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 510.00 | 574 162.00 | | 778 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 578.00 | | | 385 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 240.00 | | 26 204.00 | 34 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 480.00 | 44 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 480.00 | 29 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 225.00 | | 26 204.00 | 19 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 225.00 | 26 204.00 | 15 480.00 | 34 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 225.00 | 26 204.00 | 15 480.00 | 19 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 548.00 | 12 417.00 | 14 131.00 | 26 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 952.00 | 752 952.00 | | 752 952.00 |
UX Autres créances clients | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 641.00 | 778 510.00 | 14 131.00 | 792 641.00 |