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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 376.00 | 1 763.00 | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 572.00 | 27 456.00 | 18 115.00 | 45 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 712.00 | 97 792.00 | 55 920.00 | 153 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 846.00 | 125 625.00 | 108 221.00 | 233 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 789.00 | | 245 789.00 | 245 789.00 |
BN En cours de production de biens | 480 600.00 | | 480 600.00 | 480 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 625.00 | 287 524.00 | 1 285 100.00 | 1 572 625.00 |
BZ Autres créances | 774 224.00 | 148 141.00 | 626 083.00 | 774 224.00 |
CF Disponibilités | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 874.00 | 435 665.00 | 2 676 208.00 | 3 111 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 720.00 | 561 290.00 | 2 784 429.00 | 3 345 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 255.00 | | | 443 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DG Autres réserves | 198 151.00 | | | 198 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
DL TOTAL (I) | 262 343.00 | | | 262 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 174.00 | | | 162 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 221.00 | | | 839 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 779.00 | | | 1 056 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EA Autres dettes | 433 538.00 | | | 433 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 085.00 | | | 2 522 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 429.00 | | | 2 784 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 125.00 | | | 2 507 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 174.00 | | | 162 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 765.00 | | 40 587.00 | 210 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 506.00 | 233 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 747.00 | 199 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | 2 140.00 | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 179.00 | | 28 853.00 | 187 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 827.00 | | 9 593.00 | 22 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 426.00 | 33 704.00 | 17 506.00 | 109 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 1 088.00 | 759.00 | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 380.00 | 32 616.00 | 16 747.00 | 109 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 537.00 | 100 986.00 | | 186 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 148 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 537.00 | 249 127.00 | | 186 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 537.00 | 249 127.00 | | 186 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 986.00 | | |
UG ‐ Financières | | 148 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 221.00 | 839 221.00 | | 839 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 395.00 | 261 395.00 | | 261 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 514.00 | 446 514.00 | | 446 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 538.00 | 433 538.00 | | 433 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 510.00 | | | 1 277 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 114.00 | | | 295 114.00 |
VB T. V. A. | 151 737.00 | | | 151 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
VP Divers | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 521.00 | | | 437 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 561.00 | 1 928 115.00 | 475 446.00 | 2 403 561.00 |
VW T.V.A. | 207 238.00 | 201 537.00 | | 207 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 825.00 | 2 507 125.00 | | 2 512 825.00 |