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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 775.00 | 6 370.00 | 10 404.00 | 16 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 54 803.00 | 45 196.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 865.00 | 75 562.00 | 184 303.00 | 259 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 786.00 | 101 696.00 | 193 089.00 | 294 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 441.00 | 238 433.00 | 473 007.00 | 711 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 124.00 | | 347 124.00 | 347 124.00 |
BN En cours de production de biens | 1 266 702.00 | | 1 266 702.00 | 1 266 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416 238.00 | 349 528.00 | 6 066 710.00 | 6 416 238.00 |
BZ Autres créances | 1 564 728.00 | 222 235.00 | 1 342 493.00 | 1 564 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 1 222 353.00 | | 1 222 353.00 | 1 222 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 660.00 | 571 763.00 | 10 335 897.00 | 10 907 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 102.00 | 810 197.00 | 10 808 904.00 | 11 619 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 623 492.00 | | | 623 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 575.00 | 150 000.00 | | 151 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 462.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 151.00 | 108 882.00 | | 243 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 667.00 | 507 439.00 | | 666 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 723.00 | 769 783.00 | | 1 223 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 211.00 | 181 808.00 | | 594 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 211.00 | 181 808.00 | | 594 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 424 000.00 | 400 000.00 | | 424 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617 151.00 | 1 033 433.00 | | 3 617 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 774.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 032.00 | 1 371 563.00 | | 2 082 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 875.00 | 1 559 061.00 | | 2 704 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
EA Autres dettes | 100 856.00 | 1 945 531.00 | | 100 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 710.00 | 176 919.00 | | 51 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 990 970.00 | 6 497 781.00 | | 8 990 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 904.00 | 7 449 372.00 | | 10 808 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252 216.00 | | | 5 252 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 899.00 | | | 150 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 593 280.00 | | 14 593 280.00 | 14 593 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 593 280.00 | | 14 593 280.00 | 14 593 280.00 |
FM Production stockée | | | 789 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 618 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 303 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 491.00 | |
GE Autres charges | | | 36 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 452 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 295.00 | 487 857.00 | | 271 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 181.00 | 408 800.00 | | 137 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 114.00 | 79 057.00 | | 134 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 401.00 | 77 392.00 | | 197 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 878.00 | 132 825.00 | | 359 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 890 454.00 | 9 595 563.00 | | 15 890 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 223 787.00 | 9 088 124.00 | | 15 223 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 667.00 | 507 439.00 | | 666 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 469.00 | 252 529.00 | | 590 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 020.00 | 5 755.00 | | 111 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 706.00 | 227 402.00 | | 419 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 743.00 | 19 371.00 | | 59 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 140.00 | 158 905.00 | 51 611.00 | 131 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 529.00 | 39 646.00 | | 21 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 611.00 | 119 259.00 | 51 611.00 | 109 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 211.00 | | | 594 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 424 000.00 | 24 000.00 | 400 000.00 | 424 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 032.00 | 2 082 032.00 | | 2 082 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
UX Autres créances clients | 6 416 239.00 | 6 014 981.00 | 401 257.00 | 6 416 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 466 252.00 | 162 172.00 | 3 304 081.00 | 3 466 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 704 876.00 | 2 670 202.00 | | 2 704 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
VP Divers | 1 564 729.00 | 1 342 493.00 | 222 235.00 | 1 564 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 109 825.00 | 7 446 318.00 | 663 507.00 | 8 109 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 970.00 | 5 252 216.00 | 3 704 081.00 | 8 990 970.00 |